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　　报告期内（2025年7月1日-9月30日），易方达中小企业100指数（LOF）A类份额本期已实现收益3,750,052.92元，C类份额为493,801.46元，两类份额合计实现收益4,243,854.38元。期末基金份额净值方面，A类为1.5016元，C类为1.4831元。

　　过去三个月，A类份额净值增长率为27.59%，同期业绩比较基准收益率26.81%，超额收益0.78%；净值增长率标准差1.06%，低于基准的1.07%。拉长周期看，过去五年净值增长率7.94%，大幅跑赢基准的-2.59%，超额收益达10.53%。

　　C类份额过去三个月净值增长率27.49%，较基准超额0.68%，标准差同样为1.06%，低于基准。过去六个月超额收益1.70%，长期表现与A类趋势一致。

　　本基金采用完全复制法跟踪中小企业100指数（原中小板指数调整而来，由市值前100的中小板企业组成）。报告期内，标的指数上涨28.37%，基金通过严格复制成份股及权重构建组合，年化跟踪误差0.44%，控制在合同规定的4%以内目标范围，日跟踪偏离度平均值亦符合要求。

　　截至报告期末，A类份额净值增长率27.59%，C类27.49%，均高于业绩比较基准的26.81%。基金运作中通过指数复制和量化技术降低冲击成本，确保跟踪误差最小化，整体业绩表现与标的指数走势高度一致。

　　报告期末基金总资产203,177,404.33元，其中权益投资（全部为股票）189,865,822.88元，占比93.45%；固定收益、贵金属、金融衍生品等投资均为0；其他资产1,675,365.74元，占比0.82%。

　　按行业分类，制造业以144,982,432.43元的公允价值占基金资产净值72.15%，为第一大重仓行业；信息传输、软件和信息技术服务业占比7.41%，金融业5.47%，三者合计占比85.03%。农、林、牧、渔业及交通运输业占比分别为3.46%和2.21%，其他行业占比均低于2%。

　　期末前十大股票投资明细显示，立讯精密（002475）以6.82%的基金资产净值占比居首，比亚迪（002594）紧随其后占比6.28%，二者合计占比13.10%。北方华创（002371）、牧原股份（002714）、海康威视（002415）分别占比3.89%、2.99%、2.63%，前十大重仓股合计占基金资产净值28.27%。

　　风险提示：A类份额净赎回率达10%，或反映部分长期持有人获利了结，需关注后续申赎波动对基金运作的影响；制造业单一行业持仓超70%，行业集中度较高，若相关板块出现调整可能对基金净值造成较大冲击。

　　投资机会：基金跟踪的中小企业100指数报告期内上涨28.37%，成分股以科技成长和高端制造为主，受益于产业升级政策支持；C类份额规模快速增长，或显示投资者对指数短期表现的积极预期，费率结构更适合短期持有。投资者可结合自身风险偏好及持有周期选择份额类别，长期投资者可关注A类，短期交易可考虑C类。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系返回搜狐，查看更多